Financieel dashboard

Flowtly Redactieteam4 min

Het financieel dashboard in Flowtly biedt financiële teams en directie een realtime overzicht van de kasstroom van de organisatie. Het presenteert kernstatistieken in interactieve grafieken, waardoor datagestuurde beslissingen mogelijk zijn zonder gegevens naar externe tools te hoeven exporteren.

Het vierde tabblad van het dashboard toont het dagelijkse saldo van de bankgekoppelde rekeningen van de organisatie — de slotpositie dag na dag, niet een uitsplitsing van geld in tegenover geld uit. Filter op een individuele bankrekening of bekijk alle rekeningen gecombineerd, en vernieuw gecachede gegevens op aanvraag. De periode is instelbaar en toont standaard de afgelopen 12 maanden. Voor toegang tot het dashboard is de rol Accountancy Viewer vereist.

De secties voor kosten en inkomsten bieden navigatie naar de onderliggende transactie- en factuurgegevens die de kasstroom aandrijven. Gedetailleerde kostenanalyses en inkomstentracering zijn beschikbaar via respectievelijk de modules Kostenbeheer en Facturen; het financieel dashboard richt zich op geaggregeerde kasstroomtrends.

Kosten per groep

Op het tabblad Costs toont de uitsplitsingstabel de uitgaven per kostengroep. Voor mensen met de machtiging Costs manager opent de naam van elke groep een pagina die de uitgaven van die groep uitsplitst per leverancier. Klikken op een andere plek in de rij selecteert de groep in de grafiek. De groep Other heeft zo'n pagina niet, en wanneer de kosten per tag in plaats van per kostengroep worden uitgesplitst, zijn de namen geen links.

Bedrijfsoverzicht

Bedrijfsoverzicht stelt het gecontracteerde plan tegenover wat er gefactureerd is en wat er daadwerkelijk bewogen heeft, maand voor maand. Elke maand heeft twee richtingen — Geld in en Geld uit — en elke richting wordt gemeten op drie staven:

  • Gecontracteerd — wat de ondertekende verplichtingen bedragen.
  • Gefactureerd — wat er tegen die verplichtingen in rekening is gebracht.
  • Kasstroom — wat er daadwerkelijk bij de bank is binnengekomen of vertrokken.

Elke staaf is gelabeld en het bedrag staat ernaast afgedrukt, direct op het diagram. De cijfers zijn leesbaar zonder ergens op te wijzen, wat belangrijk is op een touchscreen, waar er niets te hoveren valt. Een legenda boven de maanden benoemt de drie staven eenmalig, zodat elke maand alleen het korte label en het bedrag nodig heeft.

Staaflengte wordt gemeten ten opzichte van een enkel maximum over het gehele venster en beide richtingen, niet ten opzichte van de eigen planning van elke maand. Dat is wat het mogelijk maakt één maand met een andere te vergelijken: een maand van tienduizend en een maand van tien miljoen worden getekend met zichtbaar verschillende lengtes in plaats van dat beide de rij vullen. Gecontracteerd blijft de referentie waartegen de andere twee worden afgelezen — het is gewoon niet vastgepind op de volledige breedte.

Een staaf die voorbij het gecontracteerde getal gaat, is gemarkeerd als boven planning, zodat facturering of uitgaven boven het overeengekomen bedrag als een toestand wordt gelezen in plaats van als een langere staaf die u met het oog moet meten.

Voorbeelden van gebruik

  • De saldotrend van de afgelopen 12 maanden bekijken om te zorgen dat de organisatie over voldoende werkkapitaal beschikt.
  • Het saldo filteren op een individuele bankrekening om de liquiditeit over verschillende financiële entiteiten te analyseren.
  • De dagen identificeren waarop het gecombineerde saldo het laagst was, voordat een betaalronde wordt gestart.
  • Gecachede dashboardgegevens vernieuwen voor een financieel overleg, zodat de meest actuele cijfers beschikbaar zijn.
  • De gecontracteerde, gefactureerde en kasstroomcijfers van de maand direct van Bedrijfsoverzicht aflezen op een tablet, zonder te wijzen.
  • Twee maanden vergelijken in Bedrijfsoverzicht om te zien of de facturering gelijke tred houdt met het gecontracteerde.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktAfgeleid vanOnderdeel vanGepland versus werkelijk
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract overeengekomen met counterparty. contract gekoppeld aan budget. contract bestelt purchase-order-line. purchase-order-line beprijst position. purchase-order-line geschat tegenover time-entry. budget raises budget-alert. budget dekt project. counterparty standaard naar budget. counterparty standaard naar project. invoice gefactureerd vanuit project. set-off-declaration verrekent invoice. set-off-declaration verklaard aan counterparty. project gekoppeld aan budget. tenant-turnover gemeld door counterparty. tenant-turnover oppervlakte uit contract. utilities-statement calculated for contract. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metimportsplantinvoiced asovereengekomen metgekoppeld aanbesteltbeprijstgeschat tegenoverraisesdektstandaard naarstandaard naargefactureerd vanuitverrekentverklaard aangekoppeld aangemeld dooroppervlakte uitcalculated forwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnOOrderregel — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.OrderregelPPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionUUrenregistratie — What actually happened — work time logged against a project.UrenregistratieBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectVVerrekeningsverklaring — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.VerrekeningsverklaringHHuurdersomzet — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.HuurdersomzetUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

Gerelateerde begrippen