Valuta's en wisselkoersen

Uw organisatie heeft een eigen valuta, ingesteld via "Settings" → "Organization". Records kunnen in andere valuta's worden bijgehouden — leverancierskosten in euro's, een klantfactuur in dollars — en Flowtly converteert ze wanneer ze samen moeten worden weergegeven: in een budgettotaal, in een rapport- of dashboardwaarde en in een boekhoudkundige export.

Waar een koers vandaan komt

Flowtly zoekt een koers voor het valutapaar op de datum van het record, in deze volgorde:

1. De dagelijkse tabel gepubliceerd door de Nationale Bank van Polen (NBP), de koersbron voor elke valuta die zij noteert.
2. Een vaste officiële koers, voor valuta's die de NBP niet noteert maar die worden aangehouden op een koers die is vastgesteld bij verdrag of door een centrale bank in plaats van door de markt.

Als geen van beiden van toepassing is, kan het paar niet worden geprijsd en stopt Flowtly — zie hieronder.

Een vaste koers wordt alleen geraadpleegd wanneer de NBP geen notering heeft voor die dag; hij kan dus nooit een marktkoers verdringen voor een valuta die de NBP wel prijst.

De NBP publiceert niet elke dag een tabel: er is er geen voor een weekend, een feestdag of een dag die nog moet komen. Voor zo'n dag neemt Flowtly de koers uit de laatste tabel die daarvóór is gepubliceerd. Waar een omgerekend bedrag de gebruikte koers toont, zoals in het betalingsschema van een contract, toont het de datum van die tabel in plaats van de gevraagde dag, en een regel die voor een bepaalde dag een koers had moeten hebben maar die uit een eerdere tabel kreeg, wordt gemarkeerd als omgerekend tegen een oudere koers.

Valuta's die worden omgerekend tegen een vaste koers

Valuta	Koers
Centraal-Afrikaanse CFA-frank (XAF)	655.957 per euro
Saoedische riyal (SAR)	3.75 per Amerikaanse dollar
Bulgaarse lev (BGN)	1.95583 per euro

Dit zijn geen marktkoersen en ze veranderen niet. De levkoers is de onherroepelijke omrekeningskoers die werd vastgesteld toen Bulgarije de euro invoerde; records in lev worden omgerekend tegen deze koers.

Valuta's die niet kunnen worden omgerekend

De Argentijnse peso (ARS), de Nigeriaanse naira (NGN) en de Russische roebel (RUB) hebben geen koersbron in Flowtly. Een record in een van deze valuta's kan nergens worden omgerekend, en een document dat een omrekening zou vereisen, zal niet worden geproduceerd.

Wanneer een document niet wordt gegenereerd

Als een factuur, een budgetwaarde of een export stopt met een valutafout, betekent dit dat een bedrag niet kon worden omgerekend tegen een koers waarvoor Flowtly kan instaan. De foutmelding geeft de twee valuta's, de datum en het betrokken record aan.

Eén regel die niet kan worden omgerekend, blokkeert het volledige document. Dit is opzettelijk. Een document dat er volkomen normaal uitziet maar foutief omgerekende bedragen bevat, is slechter dan een document dat niet verschijnt, omdat het onjuiste document kan worden gearchiveerd of naar een klant worden gestuurd.

Opnieuw proberen helpt niet, want er verandert niets aan de koers tussen pogingen. Doe in plaats daarvan het volgende:

• Lees de valuta's in de foutmelding en vergelijk ze met de bovenstaande lijsten.
• Als een record in een valuta staat die Flowtly niet kan omrekenen, voer het dan opnieuw in een omrekenbare valuta in, of verwijder het uit het document.
• Als de valuta geprijsd zou moeten worden maar dat niet is, neem dan contact op met de ondersteuning in plaats van een oplossing te zoeken.

De koers die op een factuur is opgeslagen

Een factuur heeft haar eigen wisselkoers, en totalen die de factuur bevatten (inkomsten van project, tag, contract en fase, en het omgerekende bedrag van de factuur) gebruiken die koers in plaats van er een op te zoeken.

• Een factuur in de eigen valuta van uw organisatie heeft geen koers nodig. Leeg gelaten telt ze mee voor haar nominale waarde.
• Een factuur in een andere valuta zonder ingevoerde koers wordt helemaal niet omgerekend. Ze telt als 0 mee in die totalen en toont geen omgerekend bedrag totdat er een koers op is ingevoerd. Flowtly gaat niet uit van een koers van 1, omdat dan een vreemd bedrag zou worden opgeteld alsof het in uw valuta stond.

Het scherm Currencies

"Settings" → "Finance & Business" → "Currencies" toont de valuta's waarin Flowtly records kan bijhouden. Het is een referentielijst: ze vertelt welke valutacodes bestaan, en het rekeningformulier onder Banken biedt dezelfde codes aan.

Wie het kan openen

Een beheerder of iedereen met het recht Currencies manager.

De bedieningselementen op dit scherm

"Add currency": de knop rechtsboven. Hij opent het dialoogvenster "Add new Currency".

"Symbol": de kolom met de code van drie letters van elke valuta, zoals pln of eur.

"Name": de kolom met de weergavenaam van de valuta, zoals Euro of Polish Zloty. Een valuta waarvoor Flowtly geen weergavenaam heeft, toont een lege naam; de code werkt nog steeds.

De lijst heeft geen rijacties: een valuta kan vanaf dit scherm niet worden bewerkt of verwijderd. Ze is gesorteerd zoals Flowtly ze teruggeeft en kan niet opnieuw worden gesorteerd.

Het dialoogvenster "Add new Currency" bevat één veld, "Select currency", dat verplicht is en leeg begint. Het biedt alleen valuta's aan die nog niet in de lijst staan. De lijst bevat al elke valuta die Flowtly ondersteunt, dus het veld toont normaal "No currencies available" en er kan niets worden toegevoegd. "Save" slaat de keuze op en toont een "Success"-melding.

Voorbeeldscenario's

• Een klant factureren in euro's terwijl de organisatie haar boekhouding in een andere valuta bijhoudt.
• Leverancierskosten registreren in Centraal-Afrikaanse CFA-franken en het budgettotaal aflezen in de eigen valuta van de organisatie.
• Een boekhoudkundige export aan een accountant overhandigen met elk bedrag omgerekend tegen een gedocumenteerde koers.