Transactiebeheer

Wanneer de klant of een andere partij de factuur betaalt, wordt de betalingstransactie geregistreerd in uw bankrekening, inclusief transacties voor opdrachtnemers. Alle transacties zijn te vinden door op de knop "Transaction" te klikken voor de gekozen bankrekening.

De weergave Transacties biedt een realtime overzicht van alle financiële bewegingen op de gekoppelde bankrekening. Dit gedeelte helpt financiële teams betalingen te volgen, afwijkingen te vereffenen en kasstromen te bewaken. De weergave bestaat uit 2 delen: bovenaan een grafische weergave van saldowijzigingen in de loop van de tijd, daaronder een gedetailleerde weergave van elke transactie.

Wat de weergave toont:

• Huidig saldo: Geeft de totale beschikbare middelen voor de geselecteerde bankrekening weer.
• Transactiegeschiedenis: Somt alle verwerkte en openstaande transacties op.
• Filteropties: Stelt gebruikers in staat te filteren op datumbereik, opdrachtnemer, bedrag of richting — inkomend of uitgaand.
• Kolom Bijlagen: Geeft aan of er ondersteunende documenten (bijv. facturen, bonnen) vereist zijn.
• Opdrachtnemersgekoppeld: Markeert ontbrekende opdrachtnemersinformatie die moet worden bijgewerkt.
• Elke opdrachtnemer in de tabel heeft een klikbaar pictogram aan de linkerkant, zodat u eenvoudig naar de pagina van de opdrachtnemer kunt gaan om details te controleren/bij te werken.

Wanneer u op een specifieke transactie klikt, opent zich een zijpaneel met gedetailleerde opties voor transactiebeheer. Met deze functionaliteit kunnen financiële teams afzonderlijke transacties efficiënt bekijken en bijwerken.

Functies beschikbaar in het zijpaneel:

• Bijlage toevoegen – Upload ondersteunende documenten zoals facturen, bonnen of contracten. U dient ook de Ontvangstdatum te selecteren om naleving te waarborgen.

• Wachtende bestanden koppelen – Als documenten al zijn geüpload maar nog niet zijn gekoppeld aan deze transactie, kunnen ze hier worden toegevoegd. Zoek de bijlage in de lijst en klik op "Koppelen". De lijst bevat elk wachtend document, en het zoekvak erboven, Zoeken op bedrag of documentnummer, beperkt haar op twee manieren. Typ een bedrag zoals u het zou schrijven, bijvoorbeeld 16 124,00, 16124 of 16.124,00, en het vindt documenten met precies dat bedrag, tot op de cent; een creditnota wordt gevonden op haar bedrag met of zonder minteken. Of typ een deel van een documentnummer, in hoofd- of kleine letters: het wordt vergeleken met het factuurnummer op het document en met de bestandsnaam, waar veel uploads hun nummer dragen. Als niets overeenkomt, meldt de lijst Geen resultaten en biedt ze aan de zoekopdracht te wissen.

• Suggestie "Link attachment" – Wanneer Flowtly een document voor de betaling voorstelt, vergelijkt de suggestiekaart het bedrag van het document met dat van de betaling in een rij "Amount":

  • "Agrees" – de twee bedragen zijn gelijk, tot op één grosz nauwkeurig.
  • "Differs" – de kaart toont beide bedragen en het verschil. Een document in een andere valuta dan de betaling toont altijd "Differs", met beide bedragen en zonder verschil.
  • Niet op het document – het document heeft nog geen bedrag, dus het bedrag van de betaling wordt niet gecontroleerd.

  Als de suggestie afkomstig is van een leverancier die elke maand hetzelfde bedrag factureert, geeft de kaart ook aan hoeveel niet-gekoppelde documenten van die leverancier het bedrag dragen, bijvoorbeeld 3 niet-gekoppelde documenten van deze leverancier hebben 1 230,00 zł. Kies met dit gegeven het document voor de juiste maand. Een suggestie zonder bedragvergelijking toont geen rij "Amount".

• Aan budget toewijzen – Koppel de transactie aan een specifiek budget voor nauwkeurige financiële tracking. Deze functie is alleen beschikbaar als de module Budgetten actief is.

• Categorisering – Verdeel het bedrag van de transactie over een of meer projecten. Een somindicator onder de rijen laat zien of de toegewezen bedragen overeenkomen met het bedrag van de transactie; een afwijking wordt expliciet aangegeven, en de verdeling wordt pas opgeslagen zodra dit is opgelost. Welke tags je gebruikt, staat in Tagplan om mee te beginnen.

• "Employee cost split" – Wijs binnen "Categorization" het bedrag van de transactie toe aan een of meer medewerkers. "Add employee split" staat bovenaan de subsectie en opent een formulier voor de medewerker, het bedrag en een optionele notitie. Elke rij toont de medewerker, diens aandeel en het bedrag. U kunt het bedrag in de rij zelf wijzigen; het wordt opgeslagen wanneer u het veld verlaat. "Employee split total" onder de rijen laat zien of de verdelingen optellen tot het bedrag van de transactie. Een verdeling die slechts een deel van het bedrag dekt, is toegestaan: het totaal meldt dan "Sum does not match the transaction amount" in plaats van haar te blokkeren. Een rij verwijderen, of "Delete all employee splits" gebruiken, vraagt eerst om bevestiging. Alleen een gebruiker met de rol "transactions manager" kan de verdeling wijzigen. Andere gebruikers die de transactie kunnen openen, zien haar alleen-lezen, met een regel die dat meldt.

• "Assign as task" – Draag de transactie als taak over aan een collega. De knop staat in de balk onderaan het zijpaneel, onder de secties, zodat hij in beeld blijft terwijl u scrolt. Hij verschijnt alleen als u taken mag aanmaken.

Een ingeklapte sectie van het zijpaneel zegt wat ze bevat, zodat je het paneel kunt lezen zonder elke sectie te openen. Bij een betaling die een factuur voldoet, staat in een ingeklapte "Categorization" from the invoice; anders geeft ze het aantal projecten, bijvoorbeeld 3 projects. Daarbinnen toont "Transaction categorization" zijn aantal projecten, en "Employee cost split" toont het aantal personen over wie de kosten zijn verdeeld, of Not split.

Een veld dat niet kon worden opgeslagen, meldt dat

De velden in dit zijpaneel worden opgeslagen zodra u ze verlaat — er is geen knop Opslaan om op te drukken. Wanneer opslaan lukt, verschijnt er even een vinkje naast het veld, dat daarna vervaagt. Wanneer de server een opslag weigert, zegt het veld "Not saved" en blijft het dat zeggen, met de reden ernaast waar de server die gaf. Die waarschuwing vervaagt niet: ze blijft staan totdat dat veld met succes is opgeslagen, zodat een waarde waarvan u denkt dat u die hebt ingevoerd, niet ongemerkt kan ontbreken.

De waarde die u typte, blijft op het scherm staan in plaats van te worden weggegooid, en wanneer u het veld opnieuw verlaat, wordt het opslaan opnieuw geprobeerd — zodat een weigering door iets wat u kunt herstellen, zoals een dubbel belastingnummer of een bedrag buiten het toegestane bereik, ter plekke wordt gecorrigeerd.

Hetzelfde geldt voor de bedragen per persoon in een kostenverdeling op een inkomende factuur: een bedrag dat de server weigert, wordt gemarkeerd en niet stilzwijgend weggelaten.

Wanneer het document het project al noemt

Een kostenpost kan op twee plaatsen aan een project worden gekoppeld: op het document — de inkoopfactuur of de bijlage — en op de betaling die het voldoet. Slechts één daarvan is nodig, en Flowtly beschouwt het document als het leidende.

Noemt het document dat een betaling voldoet dus al een project, dan kan de betaling geen eigen project krijgen. Categorisering is voor die betaling niet beschikbaar, en het zijpaneel meldt dat de toewijzing bij het document hoort. Hetzelfde geldt voor een verkoopfactuur: noemt de factuur, of het contract waaronder die is opgesteld, het project, dan herhaalt de betaling het niet.

Wanneer het document het project in zijn eigen verdeling of op een van zijn regels draagt, noemt het zijpaneel beide: Assigned via het documentnummer → het project (het paneel is in het Engels). Als je inkomende facturen kunt openen, leidt dezelfde melding rechtstreeks naar het document. Een betaling waarvan het bewijsstuk (een document dat geen factuur is) geen project noemt, toont in plaats daarvan de algemene melding, en ook de categorisering daarvan blijft alleen-lezen.

Een betaling die een factuur voldoet, neemt het project van die factuur over, of je de factuur nu hebt uitgegeven of ontvangen, en ook zolang de factuur nog geen project noemt. Het zijpaneel toont Assigned via invoice en, als je die factuur kunt openen, de knop Open invoice (het paneel is in het Engels). Bij zo'n betaling is de hele sectie Categorization alleen-lezen: de projectverdeling, de tags en de Employee cost split. Wat daar eerder is vastgelegd, blijft zichtbaar, en de sectie legt uit waarom het niet kan worden gewijzigd. De factuursamenvatting in het zijpaneel van de betaling toont de eigen tags van de factuur, zowel die van de hele factuur als die van de regels; een tag die door meerdere regels wordt gedeeld, wordt één keer getoond. Hetzelfde geldt voor een betaling die als een van meerdere documenten aan een factuur is gekoppeld. Een bewijsstuk dat geen factuur is, maakt de tags en de kostenverdeling op zichzelf niet alleen-lezen.

De reden is één zin waard, want zij verklaart een regel die anders op een ontbrekende functie lijkt. Twee onafhankelijke registraties van dezelfde kosten kunnen uit elkaar lopen — iemand wijzigt maanden later de verdeling op de factuur en de betaling wijst nog steeds ergens anders heen — en aan de cijfers zou intussen niets verkeerd te zien zijn. De kosten op één plaats houden maakt de vraag overbodig.

Waar u het in plaats daarvan wijzigt. Open het document en bewerk daar de projectverdeling — hoe de verdeling werkt, inclusief het doorhalen van een project, staat in het artikel „Een kostenpost per attribuut over projecten verdelen”. Wijzig bij een verkoopfactuur het project op de factuurregel, of op het contract.

Wanneer de betaling nog steeds de juiste plaats is. Een betaling zonder document behoudt haar eigen categorisering precies zoals voorheen. Dat is het normale geval bij een contante uitgave, bankkosten of kosten waarvan de factuur nog niet binnen is — daar is niets aan veranderd.

Betalingen die al op beide plaatsen zijn vastgelegd blijven werken en behouden hun bedragen; het budget heeft zulke kosten altijd één keer geteld, niet twee keer. Een verdeling die op een betaling is vastgelegd voordat die aan haar factuur werd gekoppeld, blijft op de betaling staan, zichtbaar en alleen-lezen. Ze kan niet worden gewist vanuit het zijpaneel van de betaling; neem contact op met de Flowtly-support als ze naar het document moet worden verplaatst.

Het document een project geven wanneer de betaling er al een heeft. De regel werkt ook de andere kant op. Hoe u het project van het document ook instelt (door de verdeling handmatig te bewerken, een van de invulknoppen te gebruiken, of een voorgesteld project te accepteren), Flowtly controleert eerst de betalingen die het voldoen:

• Als een betaling hetzelfde project voor hetzelfde bedrag noemt, neemt het document het project over en wordt de eigen kopie van de betaling verwijderd, zodat de kostenpost één keer wordt geregistreerd, op het document, voor hetzelfde totaalbedrag.
• Als een betaling een ander project, of een ander bedrag noemt, verandert er niets en legt Flowtly uit waarom. Als u alle suggesties tegelijk accepteert, wordt deze weergegeven als overgeslagen, terwijl de rest nog steeds wordt toegepast.

Een voorgestelde tegenpartij accepteren accepteert ook de voorgestelde notitie van de factuur. Wanneer de tegenpartij die Flowtly voor een betaling voorstelde wordt geaccepteerd — door u, via ‘alles accepteren’ of automatisch waar uw organisatie dat heeft ingeschakeld — en er precies één factuur aan die betaling is gekoppeld, wordt de voor die factuur voorgestelde notitie tegelijk geaccepteerd en op de factuur gezet. Geen andere notitie wordt gewijzigd. De notitie blijft een voorstel, waarover u in het zijpaneel van de factuur beslist, wanneer meer dan één factuur aan de betaling is gekoppeld, wanneer de factuur meer dan één voorgestelde notitie heeft of wanneer ze al een andere notitie draagt: een notitie die iemand heeft geschreven wordt nooit vervangen.

Sectie Transactiedetails "Counterparties" – Wijs de tegenpartij toe waarmee de transactie plaatsvindt (de opdrachtnemer of de klant), of werk deze bij. "Manage counterparty" onder de twee velden opent de geselecteerde tegenpartij, zodat u de naam, rollen en standaardwaarden kunt bewerken; het is niet beschikbaar zolang er geen tegenpartij is geselecteerd. Om een tegenpartij toe te voegen die nog niet bestaat, typt u de naam in het veld voor de tegenpartij en kiest u "Add counterparty" (zie Tegenpartijen). Als de tegenpartij de rol van leverancier of klant mist die deze transactie nodig heeft, noemt een melding onder de velden haar naam en vraagt de melding u die rol toe te voegen, omdat zoekopdrachten naar die rol de tegenpartij niet vinden zolang u dat niet doet. "Related month" – Definieer de relevante financiële periode voor rapportagedoeleinden. Bij een transactie zijn zowel dit veld als de tegenpartij verplicht. Transactiebedrag & Saldo na transactie – Toont de financiële impact en het bijgewerkte rekeningsaldo.

Het paneel van een inkomend document gebruikt dezelfde sectie Details, met dezelfde twee velden. Zie Transactiebijlagen.

Sectie Bijlagen Elk document dat aan de transactie is gekoppeld, wordt weergegeven met zijn acties in een vaste volgorde. "Open" gaat naar het document, als u inkomende facturen kunt openen. "Preview" toont het bestand en "Download" slaat het op. Beide verschijnen alleen als het document een bestand heeft. De notitieknop voegt een notitie toe of bewerkt die, en "Unlink" komt als laatste. Unlink vraagt om bevestiging en ontkoppelt het document daarna van deze transactie. Het document wordt niet verwijderd.

De notitie bij een gekoppeld document opent onder de rij en wordt opgeslagen zodra u het veld verlaat. Er is geen Opslaan of Annuleren. Als de notitie niet kan worden opgeslagen, blijft de tekst in het veld staan met de reden en een optie om het opnieuw te proberen, blijft de rij open, en wordt het notitiepictogram rood totdat de notitie is opgeslagen. Deze notitie wordt bewaard bij de koppeling van het document aan deze transactie. Ze staat los van de sectie "Note" in het eigen paneel van het document, dus een notitie die op de ene plek is geschreven, wordt op de andere niet getoond.

Facturen die u hebt uitgegeven en die deze betaling voldoet, staan in dezelfde sectie, elk met "Open" en "Unlink". Het ontkoppelen van een factuur gaat direct in, zonder bevestiging.

Er is een optie om het MT940-bestand direct te downloaden in de rechterbovenhoek van het onderdeel Transacties in het hoofdmenu. Na het downloaden wordt het bestand automatisch gekoppeld aan de aangewezen bankrekening.

Een geüpload bankafschriftbestand wordt aan een bankrekening gekoppeld door het rekeningnummer in het bestand te vergelijken met de rekeningnummers die zijn geconfigureerd op uw bankrekeningen. Spaties in een van beide nummers maken niet uit. Een bankrekening die zonder rekeningnummer is opgeslagen, kan niet deelnemen aan die vergelijking en ontvangt nooit automatisch een afschrift — zie Bankrekeningen voor de locatie om dit in te vullen.

Welk bestand u uit uw bank exporteert

MT940 is een standaardformaat voor bankafschriften — een gewoon tekstbestand, geen spreadsheet, pdf of XML-rapport. Flowtly accepteert het met elk van de extensies die banken eraan geven: .sta, .txt, .mt940 of .940.

De meeste internetbankieromgevingen bieden meerdere exports, en alleen de MT940-export kan hier worden geïmporteerd. De namen verschillen per bank, maar het onderscheid is overal hetzelfde:

• MT940 — dit is de juiste. Zoek ernaar op naam; sommige banken noemen het afschrift in MT940-formaat of SWIFT MT940.
• MultiCash, MT942, of een export die wordt omschreven als intraday- of saldorapport — een ander formaat, ook als hetzelfde menu het naast MT940 aanbiedt. Het wordt niet geïmporteerd.
• Een XML-export, of iets wat een rapport of een export van de bestandsstructuur heet — ook geen MT940, welke bestandsextensie het ook heeft.

Als uw bank er meer dan één aanbiedt en u twijfelt, exporteer dan het bestand met de naam MT940 en upload dat.

Als de upload wordt geweigerd, staat het bestand niet in een formaat dat Flowtly kan lezen — meestal omdat het een van de andere exports hierboven is in plaats van MT940. Probeer specifiek de MT940-export. Wordt ook die geweigerd, stuur het bestand dan naar support: het formaat verschilt per bank, en sommige vragen werk aan onze kant voordat ze kunnen worden gelezen.

Elk geweigerd bestand wordt bewaard. Onder de lijst met afschriften op de pagina Transacties toont de tabel "Refused uploads" ze stuk voor stuk, met het tijdstip van weigering, wie het heeft geüpload en de reden. Gebruik het downloadpictogram in de rij om precies het bestand te krijgen dat is verzonden, bijvoorbeeld om het te corrigeren of door te geven aan support. Sommige oudere geweigerde bestanden hebben geen downloadpictogram, omdat hun kopie niet aan de registratie was gekoppeld.

Wat de importmelding u vertelt

Nadat het bestand is gelezen, meldt een bericht hoeveel transacties zijn toegevoegd — wat niet altijd het aantal is dat het bestand bevatte. Afschriften overlappen elkaar: een mutatie die Flowtly al heeft, wordt herkend als dezelfde mutatie en niet een tweede keer ingevoerd. Een bestand opnieuw uploaden, of een bestand uploaden dat dagen beslaat die al zijn geïmporteerd, voegt dus alleen toe wat echt nieuw is.

Het bericht is geformuleerd naar wat er is gebeurd.

• Alles in het bestand was al aanwezig. Dat staat er ook — Alle 13 transacties uit dit bestand stonden al in het systeem. — en het verschijnt als informatie in plaats van als bevestiging dat er iets is toegevoegd, omdat er niets is toegevoegd.
• Sommige mutaties waren nieuw en andere al aanwezig. Beide aantallen worden genoemd: 5 transacties geïmporteerd. Al in het systeem: 8.
• Elke mutatie was nieuw. Het bericht meldt het aantal geïmporteerde transacties.

Een mutatie wordt herkend als een die u al heeft wanneer de datums, het bedrag, de referentie en de omschrijving allemaal overeenkomen. Twee afzonderlijke betalingen die toevallig dezelfde dag en hetzelfde bedrag hebben, worden nooit tot één samengevoegd: elk houdt een eigen rij en elk wordt bij een latere upload afzonderlijk herkend. Hetzelfde geldt voor een bestand dat opnieuw wordt geüpload nadat uw bank de formulering van een mutatie heeft gewijzigd: wijkt de omschrijving van een regel af van de opgeslagen omschrijving, dan wordt die regel als nieuwe mutatie behandeld en toegevoegd.

Een aantal dat lager is dan het aantal mutaties dat u in het afschrift ziet, is daarom het verwachte resultaat bij een overlappende upload: het betekent dat niets is gedupliceerd, niet dat er rijen verloren zijn gegaan. Ontbreekt een verwachte mutatie echt, zoek haar dan eerst in de transactielijst — ze kan met een eerder afschrift zijn binnengekomen.

Transacties voor opdrachtnemers

Hoe werkt het?

Betaal de opdrachtnemer via uw bank (buiten Flowtly). Bewaar de betalingsbevestiging of bankransactiegegevens voor afstemming. Om de betaling in Flowtly te registreren, importeert u uw bankafschrift (MT940-bestand) in het systeem. Flowtly koppelt betalingen automatisch aan opdrachtnemers op basis van het bedrag, de betalingsreferentie en de opdrachtnemersgegevens. Als Flowtly een transactie niet automatisch koppelt, kunt u deze handmatig toewijzen aan de betreffende opdrachtnemer door deze te selecteren uit wachtende bijlagen.

Automatisch koppelen volgt enkele regels, zodat een betaling alleen wordt geboekt op een document dat zij daadwerkelijk kan afwikkelen:

• Richting. Geld dat uw rekening verlaat, wordt alleen gekoppeld aan een kostendocument. Binnenkomend geld wordt alleen gekoppeld aan een document met een negatief bedrag, zoals een creditnota die een leverancier terugbetaalt. Een binnenkomende betaling wordt nooit op een kostenfactuur geboekt alleen omdat de bedragen gelijk zijn.
• Afgewezen betalingen. Wanneer u een voor een document voorgestelde betaling afwijst, koppelt Flowtly die betaling daarna niet automatisch aan het document, niet bij het opslaan van het document en niet bij het importeren van een bankafschrift.
• Terugkerende bedragen. Wanneer een leverancier elke maand hetzelfde bedrag factureert, kunnen er meerdere betalingen van dat bedrag in de buurt van één factuur staan. Elke factuur wordt dan gekoppeld aan de betaling die het dichtst bij de datum ligt, binnen 20 dagen, zodat de betaling van de ene maand niet op de factuur van een andere maand wordt geboekt. Als geen enkele betaling in aanmerking komt, blijft de factuur ongekoppeld zodat u die handmatig kunt koppelen.

Opdrachtnemers die behoren tot een interne kostengroep worden uitgesloten van deze automatische suggesties, zodat een interne overboeking niet wordt voorgesteld als een leveranciersbetaling, ook niet wanneer de naam van de opdrachtnemer in de transactieomschrijving voorkomt. U kunt een dergelijke opdrachtnemer nog steeds zelf aan de transactie toewijzen.

Een overboeking tussen twee van uw eigen bankrekeningen, zoals geld verplaatsen van uw hoofdrekening naar uw btw-rekening, wordt niet gemarkeerd als zonder budget. Flowtly behandelt haar alleen als uw eigen overboeking wanneer het andere rekeningnummer in de omschrijving van de bank exact overeenkomt met een andere bankrekening die u in Flowtly hebt toegevoegd, verborgen rekeningen inbegrepen. Een naam, een bedrag of het woord "VAT" is niet genoeg. Alle andere controles op de transactie blijven gelden.

Open "Counterparties" in het hoofdmenu, kies het tabblad "Suppliers", open het record van de betreffende leverancier en volg de link in de sectie "Supplier" naar de pagina van de opdrachtnemer. Op het tabblad Transacties worden alle betalingen gerelateerd aan die opdrachtnemer weergegeven. Dit tabblad biedt een gestructureerd overzicht van alle financiële transacties gerelateerd aan een specifieke opdrachtnemer, waardoor het eenvoudig is om historische betalingen, ontbrekende bijlagen en financiële trends te volgen.

Belangrijkste functies van het tabblad Opdrachtnemerransacties:

• Grafisch overzicht – Toont een visuele uitsplitsing van transacties in de loop van de tijd.
• Gedetailleerde transactielijst – Toont alle transacties gekoppeld aan de opdrachtnemer, inclusief betalingsdatums, bedragen en statussen.
• Bijlagestatus – Geeft aan of een transactie een bijbehorend document heeft (bijv. factuur, betalingsbewijs).
• Financiële trendanalyse – Helpt bij het bewaken van opdrachtnemerskosten over maanden en jaren.

Wanneer u op een transactie klikt, opent zich een zijpaneel met gedetailleerde opties voor transactiebeheer. Met deze functionaliteit kunnen financiële teams afzonderlijke transacties efficiënt bekijken en bijwerken. Details worden beschreven in het gedeelte Functies beschikbaar in het zijpaneel.

U kunt ook transactiebijlagen hier beheren, vergelijkbaar met de bankrekeningtransacties.

Transacties voor klanten

Hoe werkt het?

Om klantbetalingen in Flowtly te registreren, importeert u uw bankafschrift (MT940-formaat) in het systeem (onderdeel Transacties in het hoofdmenu). Flowtly detecteert automatisch inkomende betalingen en probeert deze te koppelen aan bestaande facturen voor klanten. Als het systeem een overeenkomst vindt, wijst het de transactie toe aan de juiste factuur in het bijbehorende Klantprofiel. Het tabblad Betalingen in een klantprofiel geeft een gestructureerd overzicht van alle uitgestelde facturen en hun respectievelijke betalingen. Als een betaling niet automatisch wordt gekoppeld, kunt u deze handmatig toewijzen door de factuur te vinden op het tabblad Betalingen en op "Assign transaction" te klikken. Er opent een modaal venster met geïmporteerde transacties die niet zijn gekoppeld of waarbij het volledige bedrag niet is gebruikt. U kunt hier ook het transactiebedrag opgeven.

Vervolgens wordt de transactie gekoppeld aan de factuur en worden de betaalde status en het bedrag bijgewerkt. U kunt een reeds toegewezen transactie verwijderen. Dit leidt ook tot herberekening.

Voorbeeldgebruiksscenario's

• Bankafschriften afstemmen: Koppel geïmporteerde banktransacties eenvoudig aan interne records om ervoor te zorgen dat alle financiële bewegingen worden verantwoord en afwijkingen snel worden opgelost.
• Betalingen aan opdrachtnemers volgen: Bewaak alle uitgaande betalingen aan opdrachtnemers, koppel ze aan specifieke contracten of projecten en zorg ervoor dat alle ondersteunende documenten zoals facturen of betalingsbevestigingen zijn bijgevoegd.
• Inkomende klantbetalingen beheren: Wijs automatisch of handmatig inkomende klantbetalingen toe aan openstaande facturen, werk hun betalingsstatus bij en houd een nauwkeurig overzicht van debiteuren bij.
• Auditvoorbereiding: Zorg ervoor dat alle transacties de benodigde bijlagen (facturen, bonnen) hebben, wat snellere audits en nalevingscontroles vergemakkelijkt door een gecentraliseerde en georganiseerde registratie.