Resultaat

Waar je budget uitkomt

Een overschrijding die je pas aan het eind van de maand ontdekt, kun je niet meer bijsturen. Bereken waar een budget uitkomt op basis van wat er tot nu toe is uitgegeven.

Reken het uit met je eigen cijfers

De cijfers hieronder zijn een rekenvoorbeeld. Pas ze gerust aan: niets wat je invult wordt verstuurd of opgeslagen.

Resultaat

Prognose in het huidige tempo
€ 135.000
Ten opzichte van budget
+€ 15.000
Ten opzichte van budget (%)
+12,5%

Meer dan 10% boven plan: in Flowtly zou dit budget een waarschuwing geven.

Hoe het cijfer wordt berekend

In woorden
Deel wat er is uitgegeven door het verstreken deel van de periode voor een lineaire prognose en vergelijk die met het budget.
In symbolen
  • Prognose in het huidige tempo = S ÷ T
  • Ten opzichte van budget = S ÷ T − B
  • Ten opzichte van budget (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
Met je eigen cijfers
  • € 54.000 ÷ 40% = € 135.000
  • € 135.000 − € 120.000 = € 15.000

Aannames

  • Een rechte lijn is de eenvoudigste trend: hij gaat ervan uit dat de rest van de periode in hetzelfde tempo verloopt. Voor uitgaven die vooraan geconcentreerd of seizoensgebonden zijn, heb je een maandplan nodig.
  • Een negatief cijfer ten opzichte van budget betekent dat de prognose eronder uitkomt.

Hoe Flowtly dit meet

  1. 1Een budget kan beginnen met het volgen van de werkelijke cijfers; voeg een maandplan met procentuele, vaste of per-eenheid groei toe zodra je het patroon kent.Lees de handleiding
  2. 2Budgetten per project, klant of team volgen de werkelijke uitgaven tegenover het plan, zodat een overschrijding vroeg zichtbaar wordt.Lees de handleiding
  3. 3Elke ochtend controleert Flowtly elk gepland budget en waarschuwt de ontvangers wanneer de kosten meer dan 10% boven plan uitkomen of de marge onder het doel zakt. Het budget zelf wordt nooit voor je aangepast.Lees de handleiding

Bekijk budgetten en P&L

Het tabblad plan versus werkelijk van een project: een grafiek en een tabel met inkomstenplan tegenover werkelijk, afwijking in inkomsten, uitgavenplan tegenover werkelijk, afwijking in uitgaven en werkelijk netto over zes maanden.
Vergelijk plan met werkelijk, maand per maand: afwijking in inkomsten en uitgaven en het werkelijke nettoresultaat.

Meet het met je eigen gegevens

Start een proefperiode van 14 dagen en laad een maand aan eigen uren in, of plan een demo en dan lopen we het samen met je door.

Gratis proefperiode startenDemo boeken

Meer rekentools

Wat de bench je kost

Wat niet-ingeplande capaciteit over een periode kost, en wie volgende week ruimte heeft.

Winst per persoon

Wat één persoon het bedrijf oplevert na eigen kosten en een deel van de overhead.

Wat verouderde tarieven je kosten

Het jaarlijkse verschil tussen je tarievenkaart en de tarieven die je echt factureert.

Wat een ongefactureerd uur kost

Wat uren die nooit op een factuur komen per jaar kosten, en hoe een aftekening dat voorkomt.

Wat een trage bezettingsbeslissing kost

De declarabele uren die wachten terwijl bezettingsaanvragen onbeantwoord blijven.

Declarabele uren en de marge die ze opleveren

Je declarabele aandeel, en de marge die overblijft als elk geregistreerd uur is betaald.