Cash-out
AlgemeenHet geld dat in een komende periode het bedrijf verlaat: te betalen facturen en verwachte verplichtingen die nog niet zijn gefactureerd. Een overzicht van uitgaande betalingen kijkt vooruit in plaats van terug naar wat al betaald is.
Waarom het ertoe doet
De meeste kastekorten zijn weken vooraf te zien in betalingen die al vastliggen. Wie komende en achterstallige uitgaven week voor week ziet, heeft tijd om een betaling te verschuiven, een vordering te innen of financiering te regelen voordat de rekening krap wordt.
Rekenvoorbeeld
Een financieel manager ziet in de cash-outgrafiek een week in november waarin meerdere grote leveranciersfacturen tegelijk vervallen. Ze int twee grote vorderingen zodat die vóór die week binnenkomen.
In Flowtly
Cash-out toont komende en achterstallige betalingen van ongeveer twee weken terug tot drie maanden vooruit, als grafiek, kalender of lijst. Verwachte posten zonder factuur worden gedempt getoond en achterstallige bedragen in rood.
Gerelateerde termen
In de kennisbank
Zie het live in Flowtly
Flowtly brengt financiën, projecten en mensen samen op één plek — met realtimecijfers in plaats van spreadsheets.